長信基金管理有限責任公司關于增加上海利得基金銷售有限公司為旗下部分開放式基金代銷機構并開通轉換、定期定額投資業務及參加申購(含定投申購)費率優惠活動的公告
2021-08-18 文字大小 【 】 【打印
            
根據長信基金管理有限責任公司(以下簡稱“本公司”)與上海利得基金銷
售有限公司(以下簡稱“利得基金”)簽署的基金銷售代理補充協議的相關規定,
自2021年8月20日起,利得基金開始代理銷售本公司旗下部分開放式基金并開
通轉換、定期定額投資(以下簡稱“定投”)業務及參加申購(含定投申購)費
率優惠活動。現將有關事宜公告如下:
一、開通代銷、轉換及定投業務及參加申購(含定投申購)費率優惠活動
內容
自2021年8月20日起,本公司旗下通過利得基金銷售的開放式基金開通轉
換、定投業務,具體范圍以利得基金公示為準。
投資者通過利得基金申購(含定投申購)本公司旗下開放式基金,享有申購
(含定投申購)費率優惠。本公司參加利得基金申購(含定投申購)費率優惠活
動的具體開放式基金名單及費率折扣標準以利得基金公示為準,投資者可咨詢利
得基金客服人員。享受的費率優惠具體情況和優惠活動截止日期以利得基金公示
為準。
本費率優惠活動僅適用于本公司旗下開放式基金在利得基金申購(含定投申
購)業務的手續費(僅適用于前端申購),不包括開放式基金的后端申購費率、
處于募集期基金的認購費、贖回、轉換業務等其他業務的手續費。
各基金原申購費率請詳見基金招募說明書等法律文件,以及本公司發布的最
新業務公告。
二、其他與轉換業務相關的事項
(一)轉換業務辦理場所和時間
投資者可以通過利得基金辦理本公司旗下開放式基金與其他基金的轉換業
務,具體可轉換的基金范圍以利得基金公示為準。
投資者可在基金開放日申請辦理基金轉換業務,具體辦理時間與基金申購、
贖回業務辦理時間相同(本公司公告暫停基金轉換時除外)。
(二)轉換費率
投資者申請辦理本公司旗下開放式基金的轉換業務時,轉換費率將按照轉出
基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取。當轉出基金申購
費率低于轉入基金申購費率時,費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差
額;當轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,不收取費用補差。
(三)基金轉換申請人的范圍
已持有本公司管理的開放式基金的個人投資者、機構投資者以及合格的境外
機構投資者。
(四)基金轉換份額的計算
1、非貨幣基金之間的轉換
計算公式:
轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費=轉出確認金額×贖回費率
補差費=(轉出確認金額-贖回費)×補差費率÷(1+補差費率)
轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費-補差費
轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
(若轉出基金申購費率高于轉入基金申購費率時,補差費為零)
2、貨幣基金轉至非貨幣基金
轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值+轉出份額對應的未結轉收

補差費=轉出份額×轉出基金份額凈值×補差費率÷(1+補差費率)
轉入確認金額=轉出確認金額-補差費
轉入確認份額=轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
(貨幣基金份額凈值為1.00元,沒有贖回費)
3、非貨幣基金轉至貨幣基金
轉出確認金額=轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費=轉出確認金額×贖回費率
轉入確認金額=轉出確認金額-贖回費
轉入確認份額=轉入確認金額÷貨幣基金份額凈值
(貨幣基金份額凈值為1.00元,補差費為零)
(五)基金轉換的注冊登記
投資者申請基金轉換成功后,基金注冊登記機構在T+1工作日為投資者辦
理減少轉出基金份額、增加轉入基金份額的權益登記手續,一般情況下,投資者
自T+2工作日起可贖回轉入部分的基金份額。
(六)轉換最低份額限制
各基金最低轉出份額請登錄本公司網站查詢該基金的法律文件以及相關公
告。
(七)其他需要提示的事項
1、基金轉換只能在同一銷售機構進行。進行轉換的兩只基金必須都是該銷
售機構代理的同一基金管理人管理的、在同一注冊登記人處注冊登記的基金。投
資者辦理基金轉換業務時,轉出方的基金必須處于可贖回狀態,轉入方的基金必
須處于可申購狀態。
2、本公司旗下后端基金均處于暫停申購與轉換入狀態,本公司暫不改變旗
下后端基金的基金轉換業務費用計算規則,如有調整,本公司將另行公告。
3、本公司旗下同一基金各類基金份額之間無法互相轉換。
4、若開放式基金存在暫停或限制(大額)申購(含轉換轉入、定投業務)
等情形的,則轉換的業務將受限制,具體參見本公司相關公告。
三、重要提示
1、投資者在利得基金辦理本公司旗下部分開放式基金申購、贖回、定投與
轉換等業務應遵循利得基金相關規定。
2、本費率優惠活動解釋權歸利得基金所有,有關優惠活動的具體規定如有
變化,敬請投資者留意利得基金的有關公示。本費率優惠活動期間,業務辦理的
流程以利得基金的規定為準。
3、本公告僅對增加利得基金為本公司旗下部分開放式基金的代銷機構并開
通轉換、定投業務及參加申購(含定投申購)費率優惠活動予以說明,投資者欲
了解相關基金的詳細信息,請登錄本公司網站查詢該基金的法律文件以及相關公
告。
4、如本公司新增通過利得基金銷售的基金,則自該基金在利得基金開放申
購業務之日起,將同時根據業務規則開通轉換、定投業務并參與利得基金的費率
優惠活動,具體折扣費率及費率優惠活動期限以利得基金活動公示為準,本公司
不再另行公告。
四、投資者可以通過以下途徑了解或咨詢有關事宜
1、上海利得基金銷售有限公司
客戶服務熱線:95733
網站:www.leadfund.com.cn
2、長信基金管理有限責任公司
客戶服務專線:4007005566(免長話費)
網站:www.cxfund.com.cn
風險提示:
本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基
金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應認真閱讀
基金合同、招募說明書等文件。投資有風險,選擇需謹慎。
特此公告。
長信基金管理有限責任公司
2021年8月18日
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