匯添富現金寶貨幣2021年第2季度報告
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基金管理人:匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人:中國工商銀行股份有限公司
送出日期:2021年 07月 21日

匯添富現金寶貨幣 2021年第 2季度報告
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§1重要提示
基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于 2021 年 7 月 19 日復
核了本報告中的財務指標、凈值表現、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定
盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自 2021年 04月 01日起至 2021年 06月 30日止。
§2基金產品概況
2.1基金基本情況

基金簡稱 匯添富現金寶貨幣
基金主代碼 000330
基金運作方

契約型開放式
基金合同生
效日
2013年 09月 12日
報告期末基
金份額總額
(份)
80,990,395,596.83
投資目標
在保持基金資產的低風險和高流動性的前提下,力爭實現超越業績比較基
準的投資回報。
投資策略
本基金將結合宏觀分析和微觀分析制定投資策略,力求在滿足安全性、流
動性需要的基礎上實現更高的收益率。本基金具體投資策略包括:滾動配
置策略,久期控制策略,套利策略,時機選擇策略。
業績比較基

活期存款利率(稅后)
風險收益特 本基金為貨幣市場證券投資基金,是證券投資基金中的低風險品種。本基
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征 金的預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
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基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
下屬分級基
金的基金簡

匯添富現金寶貨幣 A 匯添富現金寶貨幣 B 匯添富現金寶貨幣 C
下屬分級基
金的交易代

000330 009588 009589
報告期末下
屬分級基金
的份額總額
(份)
80,950,065,081.74 7,990,672.98 32,339,842.11

§3主要財務指標和基金凈值表現
3.1主要財務指標
單位:人民幣元

主要財務
指標
報告期(2021年 04月 01日 - 2021年 06月 30日)
匯添富現金寶貨幣 A 匯添富現金寶貨幣 B 匯添富現金寶貨幣 C
1.本期已
實現收益
436,390,194.33 49,957.25 173,043.15
2.本期利

436,390,194.33 49,957.25 173,043.15
3.期末基
金資產凈

80,950,065,081.74 7,990,672.98 32,339,842.11

注:1、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收
益)扣 除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由
于本基金采用 攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利
潤的金額相等。
3.2基金凈值表現
3.2.1基金份額凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較
單位:人民幣元

匯添富現金寶貨幣 A
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階段
份額凈值收
益率①
份額凈值
收益率標
準差②
業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差

①-③ ②-④
過去
三個

0.5195% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.4310% 0.0004%
過去
六個

1.1219% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 0.9459% 0.0013%
過去
一年
2.1822% 0.0012% 0.3549% 0.0000% 1.8273% 0.0012%
過去
三年
7.9924% 0.0019% 1.0656% 0.0000% 6.9268% 0.0019%
過去
五年
16.2286% 0.0024% 1.7753% 0.0000% 14.4533% 0.0024%
自基
金合
同生
效日
起至

30.4496% 0.0030% 2.7699% 0.0000% 27.6797% 0.0030%
匯添富現金寶貨幣 B
階段
份額凈值收
益率①
份額凈值
收益率標
準差②
業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差

①-③ ②-④
過去
三個
0.5570% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.4685% 0.0004%
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過去
六個

1.1966% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.0206% 0.0013%
自基
金合
同生
效日
起至

2.3089% 0.0012% 0.3500% 0.0000% 1.9589% 0.0012%
匯添富現金寶貨幣 C
階段
份額凈值收
益率①
份額凈值
收益率標
準差②
業績比較
基準收益
率③
業績比較
基準收益
率標準差

①-③ ②-④
過去
三個

0.5797% 0.0004% 0.0885% 0.0000% 0.4912% 0.0004%
過去
六個

1.2422% 0.0013% 0.1760% 0.0000% 1.0662% 0.0013%
自基
金合
同生
效日
起至

2.3568% 0.0012% 0.3422% 0.0000% 2.0146% 0.0012%

注:本基金收益分配按日結轉份額。
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3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業績比較
基準收益率變動的比較
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注:1、本基金建倉期為本《基金合同》生效之日(2013年 09月 12日)起 6個月,建倉期
結束時各項資產配置比例符合合同約定。
2、本基金于 2020年 07月 02日新增 B類、C類份額,新增份額自實際有資產之日起披露業
績數據。
§4管理人報告
4.1基金經理(或基金經理小組)簡介

姓名 職務
任本基金的基金經理期限 證劵從業年限
(年)
說明
任職日期 離任日期
蔣文玲
本基金的
基金經理
2015年 03
月 10日
15
國籍:中國。學
歷:上海財經大
學經濟學碩士。
從業資格:證券
投資基金從業資
格。從業經歷:
曾任匯添富基金
管理股份有限公
司債券交易員、
債券風控研究
員,浦銀安盛基
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金管理公司基金
經理。2014年 1
月加入匯添富基
金管理股份有限
公司,歷任金融
工程部高級經
理、固定收益基
金經理助理。
2014年 4月 8
日至今任匯添富
多元收益債券型
證券投資基金的
基金經理助理。
2015年 3月 10
日至 2018年 5
月 4日任匯添富
理財 14天債券
型證券投資基金
的基金經理。
2015年 3月 10
日至今任匯添富
現金寶貨幣市場
基金的基金經
理。2015年 3
月 10日至 2019
年 8月 28日任
匯添富優選回報
靈活配置混合型
證券投資基金的
基金經理。2016
年 6月 7日至
2019年 1月 25
日任匯添富貨幣
市場基金的基金
經理。2016年 6
月 7日至 2018
年 5月 4日任匯
添富理財 60天
債券型證券投資
基金的基金經
理。2016年 6
月 7日至 2020
年 6月 4日任匯
添富實業債債券
型證券投資基金
的基金經理。
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2016年 6月 7
日至 2019年 1
月 25日任匯添
富添富通貨幣市
場基金的基金經
理。2016年 6
月 7日至 2018
年 5月 4日任匯
添富鑫禧債券型
證券投資基金的
基金經理。2017
年 4月 20日至
2019年 9月 4
日任匯添富鑫益
定期開放債券型
發起式證券投資
基金的基金經
理。2017年 5
月 15日至 2020
年 3月 23日任
匯添富年年益定
期開放混合型證
券投資基金的基
金經理。2017
年 6月 23日至
2019年 8月 28
日任匯添富鑫匯
定期開放債券型
證券投資基金的
基金經理。2018
年 8月 2日至
2019年 9月 17
日任匯添富睿豐
混合型證券投資
基金(LOF)的
基金經理。2018
年 8月 2日至
2019年 9月 17
日任匯添富新睿
精選靈活配置混
合型證券投資基
金的基金經理。
2018年 12月 13
日至今任匯添富
短債債券型證券
投資基金的基金
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經理。2018年
12月 24日至今
任匯添富豐潤中
短債債券型證券
投資基金的基金
經理。2019年 1
月 18日至今任
匯添富豐利短債
債券型證券投資
基金的基金經
理。2019年 6
月 12日至今任
匯添富 90天滾
動持有短債債券
型證券投資基金
的基金經理。
2019年 8月 28
日至 2020年 10
月 30日任匯添
富穩健添利定期
開放債券型證券
投資基金的基金
經理。2019年 9
月 10日至今任
匯添富匯鑫浮動
凈值型貨幣市場
基金的基金經
理。2020年 10
月 30日至今任
匯添富利率債債
券型證券投資基
金的基金經理。

注:1、基金的首任基金經理,其“任職日期”為基金合同生效日,其“離任日期”為根據公
司決議確定的解聘日期;
2、非首任基金經理,其“任職日期”和“離任日期”分別指根據公司決議確定的聘任日期
和解聘日期;
3、證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。
4.2報告期內本基金運作遵規守信情況說明
本基金管理人在本報告期內遵守《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關法律法
規、證監會規定和本基金合同的約定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,
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在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金無重大違法、違規行為,
本基金投資運作符合有關法規及基金合同的約定。
4.3公平交易專項說明
4.3.1公平交易制度的執行情況
本基金管理人通過建立嵌入式全流程管控模式實現了不同組合之間公平交易的執行和
實現。具體情況如下:
一、本基金管理人進一步完善了公司內部公平交易管理規范和流程,以確保公平交易管
控覆蓋公司所有業務類型、投資策略及投資品種。
二、本著“時間優先、價格優先”的原則,本基金管理人對滿足限價條件且對同一證券
有相同交易需求的基金等投資組合采用了交易系統中的公平交易模塊進行操作,實現事前和
事中公平交易的管控。
三、對不同投資組合進行了同向交易價差分析,具體方法為:在不同時間窗口(日內、
3日內、5日內)下,對不同組合同一證券同向交易的溢價率進行了 T分布檢驗。對于沒有
通過檢驗的交易,再根據交易價格、交易頻率、交易數量和交易時間進行了具體分析,進一
步判斷是否存在重大利益輸送的可能性。
四、根據交易價格、交易頻率、交易數量等對不同組合之間的反向交易進行了綜合分析。
通過上述管控措施的有效落實,本報告期內,本基金及本基金與本基金管理人管理的其
他投資組合之間未發生法律法規禁止的反向交易及交叉交易,也未出現本基金管理人管理的
不同投資組合間有同向交易價差異常的情況。
4.3.2異常交易行為的專項說明
本報告期內,本基金未出現異常交易的情況。
本報告期內,本公司所有投資組合參與的交易所公開競價同日反向交易成交較少的單邊
交易量超過該證券當日成交量的 5%的情況有 5 次,投資組合因投資策略與其他組合發生反
向交易,基金經理按內部規定履行了審批程序,未發現導致不公平交易和利益輸送的異常交
易行為。
4.4報告期內基金的投資策略和運作分析
二季度經濟表現出“類滯脹”特征,一方面經濟增長動能環比有所減弱,體現在出口和
固定資產投資增速開始下滑,非制造業邊際改善不顯著,另一方面通脹壓力不減,PPI同比
繼續創新高,上游漲價動力仍然較強,對中下游生產企業利潤形成較大沖擊。政策方面延續
固本培元思路,貨幣政策強調不急轉彎,深化利率市場化改革,以降低銀行資金成本和實際
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貸款利率,同時央行表達了對外部風險的關注,主要是考慮到下半年美聯儲 Taper造成的金
融市場風險和資本外流壓力,以及輸入性通貨膨脹問題。在資金面平穩寬松的背景下,二季
度債券市場表現出窄幅波動、整體收益率緩慢下行的特征,至本季度末,1 年期和 10 年期
國開債收益率分別為 2.5%和 3.49%,分別較上季末下行 25BP和 8BP。
本組合在二季度規模平穩,操作較為中性,剩余期限維持在 70-80天的中性水平,季末
有所提升,同時注重債券的持有期收益和偏離度的積累,在個券選擇方面,仍然回避可能有
信用風險的中低評級債券,以流動性較好的 NCD、AAA債券為主。
4.5報告期內基金的業績表現
本基金本報告期 A 類基金份額凈值收益率為 0.5195%;B 類基金份額凈值收益率為
0.5570%;C類基金份額凈值收益率為 0.5797%。同期業績比較基準收益率為 0.0885%。
4.6報告期內基金持有人數或基金資產凈值預警情形的說明
無。
§5投資組合報告
5.1報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額(元) 占基金總資產的比例(%)
1 固定收益投資 41,260,797,948.15 48.76
其中:債券 40,403,797,948.15 47.75
資產支持證券 857,000,000.00 1.01
2 買入返售金融資產 19,485,500,000.00 23.03
其中:買斷式回購的買入返售
金融資產
-
-
3 銀行存款和結算備付金合計 23,213,109,830.02 27.43
4 其他各項資產 663,761,866.87 0.78
5 合計 84,623,169,645.04 100.00
5.2報告期債券回購融資情況
序號 項目 占基金資產凈值的比例(%)
1 報告期內債券回購融資余額 1.69
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其中:買斷式回購融資 -
序號 項目 金額(元) 占基金資產凈值的比例(%)
2
報告期末債券回購融資余額 3,592,995,7
83.50
4.44
其中:買斷式回購融資 - -
注:報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占資
產凈值比例的簡單平均值。
債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的 20%的說明
注:在本報告期內本貨幣市場基金債券正回購的資金余額未超過資產凈值的 20%。
5.3基金投資組合平均剩余期限
5.3.1投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 87
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 90
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 64

報告期內投資組合平均剩余期限超過 120天情況說明
注:本報告期內本貨幣市場基金投資組合平均剩余期限未超過 120天。
5.3.2報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限
各期限資產占基金資產
凈值的比例(%)
各期限負債占基金資產
凈值的比例(%)
1 30天以內 41.66 4.44
其中:剩余存續期超過 397天的
浮動利率債
- -
2 30天(含)—60天 4.94 -
其中:剩余存續期超過 397天的
浮動利率債
- -
3 60天(含)—90天 15.97 -
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其中:剩余存續期超過 397天的
浮動利率債
- -
4 90天(含)—120天 7.68 -
其中:剩余存續期超過 397天的
浮動利率債
- -
5 120天(含)—397天(含) 33.96 -
其中:剩余存續期超過 397天的
浮動利率債
- -
合計 104.21 4.44
5.4報告期內投資組合平均剩余存續期超過 240天情況說明
注:本報告期內本基金投資組合平均剩余存續期未超過 240天。
5.5報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 攤余成本(元) 占基金資產凈值比例(%)
1 國家債券 1,436,352,639.48 1.77
2 央行票據 - -
3 金融債券 2,943,201,979.54 3.63
其中:政策性金融債 2,943,201,979.54 3.63
4 企業債券 - -
5 企業短期融資券 1,880,238,491.75 2.32
6 中期票據 823,584,845.60 1.02
7 同業存單 33,320,419,991.7
8
41.14
8 其他 - -
9 合計 40,403,797,948.1
5
49.89
10 剩余存續期超過 397天的浮動利率債券 - -
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5.6報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排序的前十名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱
債券數量
(張)
攤余成本(元)
占基金資
產凈值比
例(%)
1 112198458
21成都
農商銀行
CD081
11,500,000 1,148,179,407.99 1.42
2 112106020
21交通
銀行
CD020
7,500,000 742,710,986.35 0.92
3 2103673
21進出
673
6,000,000 599,402,652.11 0.74
4 112198122
21寧波
銀行
CD089
6,000,000 599,190,087.85 0.74
5 112106001
21交通
銀行
CD001
6,000,000 591,240,280.33 0.73
6 112104012
21中國
銀行
CD012
6,000,000 588,658,341.45 0.73
7 219921
21貼現
國債 21
5,400,000 538,919,736.59 0.67
8 112182806
21齊魯
銀行
CD033
5,000,000 499,310,762.41 0.62
9 112111119
21平安
銀行
5,000,000 499,274,281.92 0.62
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CD119
10 112005060
20建設
銀行
CD060
5,000,000 499,151,957.48 0.62

5.7“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在 0.25(含)-0.5%間的次數 -
報告期內偏離度的最高值 0.0478%
報告期內偏離度的最低值 0.0077%
報告期內每個交易日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0243%

報告期內負偏離度的絕對值達到 0.25%情況說明
注: 本基金本報告期內無負偏離度的絕對值達到 0.25%的情況。
報告期內正偏離度的絕對值達到 0.50%情況說明
注: 本基金本報告期內無正偏離度的絕對值達到 0.50%的情況。
5.8報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券
投資明細

序號 證券代碼 證券名稱 數量(份) 攤余成本(元)
占基金資產
凈值比例
(%)
1 169212
20花
03A1
1,300,000 130,000,000.00 0.16
2 138943 鵬程 5A1 900,000 90,000,000.00 0.11
3 169664 蟻借 01A 850,000 85,000,000.00 0.10
4 169310 興辰 02A 700,000 70,000,000.00 0.09
4 169219 建花 14A 700,000 70,000,000.00 0.09
6 137107 蟻信 14A 650,000 65,000,000.00 0.08
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7 169367 惠盈 08A 600,000 60,000,000.00 0.07
8 169448 弘德 01A 570,000 57,000,000.00 0.07
9 169269
20花唄
3A
400,000 40,000,000.00 0.05
9 169401
東花
16A1
400,000 40,000,000.00 0.05
9 169043 惠盈 05A 400,000 40,000,000.00 0.05
9 169265 惠盈 07A 400,000 40,000,000.00 0.05
9 168974 建借 2A 400,000 40,000,000.00 0.05

5.9投資組合報告附注
5.9.1基金計價方法說明
本基金估值采用攤余成本法計價,即估值對象以買入成本列示,按票面利率
或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價,在其剩余期限內平均攤銷。
5.9.2 本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查,
或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形
本基金投資的前十名證券的發行主體中,交通銀行股份有限公司、中國進出口銀行、寧
波銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、中國建設銀行股份
有限公司出現在報告編制日前一年內受到監管部門公開譴責、處罰的情況。本基金對上述主
體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同的要求。
5.9.3其他資產構成
序號 名稱 金額(元)
1 存出保證金 -
2 應收證券清算款 443,148,514.72
3 應收利息 220,613,352.15
4 應收申購款 -
5 其他應收款 -
6 待攤費用 -
7 其他 -
8 合計 663,761,866.87
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§6開放式基金份額變動
單位:份

項目 匯添富現金寶貨幣 A 匯添富現金寶貨幣 B 匯添富現金寶貨幣 C
本報告期
期初基金
份額總額
86,958,017,266.63 8,678,449.12 32,627,674.22
本報告期
基金總申
購份額
294,227,378,757.01 19,927,656.08 21,731,892.86
減:本報
告期基金
總贖回份

300,235,330,941.90 20,615,432.22 22,019,724.97
本報告期
期末基金
份額總額
80,950,065,081.74 7,990,672.98 32,339,842.11

注:總申購份額含紅利再投、轉換入份額,總贖回份額含轉換出份額。
§7基金管理人運用固有資金投資本基金交易明細

序號
交易方

交易日期 交易份額(份) 交易金額(元)
適用費

1 申購
2021年
04月 01

180,000,000.00 180,000,000.00 -
2 申購
2021年
04月 06

500,000,000.00 500,000,000.00 -
3 申購
2021年
04月 09

70,000,000.00 70,000,000.00 -
4 贖回
2021年
04月 13

444,000,000.00 -444,000,000.00 -
5 贖回
2021年
04月 14

60,000,000.00 -60,000,000.00 -
6 贖回
2021年
04月 26
400,000,000.00 -400,000,000.00 -
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7 贖回
2021年
04月 29

20,000,000.00 -20,000,000.00 -
8 申購
2021年
04月 30

10,861,466.14 10,861,466.14 -
9 贖回
2021年
05月 06

8,235,556.43 -8,235,556.43 -
10 贖回
2021年
05月 06

10,861,466.14 -10,861,466.14 -
11 申購
2021年
05月 10

500,000,000.00 500,000,000.00 -
12 贖回
2021年
05月 10

42,784,643.46 -42,784,643.46 -
13 申購
2021年
05月 14

42,784,643.46 42,784,643.46 -
14 贖回
2021年
05月 17

20,000,000.00 -20,000,000.00 -
15 贖回
2021年
05月 20

30,000,000.00 -30,000,000.00 -
16 贖回
2021年
05月 24

370,000,000.00 -370,000,000.00 -
17 贖回
2021年
05月 25

400,000,000.00 -400,000,000.00 -
18 申購
2021年
06月 03

450,000,000.00 450,000,000.00 -
19 贖回
2021年
06月 08

50,000,000.00 -50,000,000.00 -
20 贖回
2021年
06月 09

15,726,150.01 -15,726,150.01 -
21 贖回 2021年 15,726,150.00 -15,726,150.00 -
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06月 09

22 申購
2021年
06月 09

31,452,300.01 31,452,300.01 -
23 贖回
2021年
06月 11

130,000,000.00 -130,000,000.00 -
24 贖回
2021年
06月 15

40,000,000.00 -40,000,000.00 -
25 贖回
2021年
06月 16

4,780,478.00 -4,780,478.00 -
26 贖回
2021年
06月 16

4,780,478.00 -4,780,478.00 -
27 贖回
2021年
06月 16

4,780,478.00 -4,780,478.00 -
28 申購
2021年
06月 16

14,341,434.00 14,341,434.00 -
29 贖回
2021年
06月 17

50,000,000.00 -50,000,000.00 -
30 贖回
2021年
06月 18

80,000,000.00 -80,000,000.00 -
31 贖回
2021年
06月 22

180,000,000.00 -180,000,000.00 -
32 贖回
2021年
06月 25

100,000,000.00 -100,000,000.00 -
33 贖回
2021年
06月 25

250,000,000.00 -250,000,000.00 -
34 贖回
2021年
06月 28

200,000,000.00 -200,000,000.00 -
35 贖回
2021年
06月 29

150,000,000.00 -150,000,000.00 -
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合計 4,881,115,243.65 -1,282,235,556.43

注:除上述交易明細外,基金管理人的 470906875197 帳戶本季度申
購共計人民幣 5,000,000.00 元,贖回共計人民幣 9,085,150.72元,
適用費率均為 0%。
§8影響投資者決策的其他重要信息
8.1報告期內單一投資者持有基金份額比例達到或者超過 20%的情況
注:無。
8.2影響投資者決策的其他重要信息
無。
§9備查文件目錄
9.1備查文件目錄
1、中國證監會批準匯添富現金寶貨幣市場基金募集的文件;
2、《匯添富現金寶貨幣市場基金基金合同》;
3、《匯添富現金寶貨幣市場基金托管協議》;
4、基金管理人業務資格批件、營業執照;
5、報告期內匯添富現金寶貨幣市場基金在指定報刊上披露的各項公告;
6、中國證監會要求的其他文件。
9.2存放地點
上海市富城路 99號震旦國際大樓 20樓 匯添富基金管理股份有限公司
9.3查閱方式
投資者可于本基金管理人辦公時間預約查閱,或登錄基金管理人網站 www.99fund.com
查閱,還可撥打基金管理人客戶服務中心電話:400-888-9918查詢相關信息。



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